鷹潭日報社2022年度部門決算

 

目    錄

 

第一部分  鷹潭日報社概況

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分  2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

十、國有資產占用情況表

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

六、機關運行經費支出情況說明

七、政府采購支出情況說明

八、國有資產占用情況說明

九、預算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第五部分  附件

第一部分  鷹潭日報社概況

 

一、部門主要職能

鷹潭日報社是市委直屬全額撥款事業單位，主要職責是：牢固樹立馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個代表”重要思想、科學發展觀、習近平新時代中國特色社會主義思想，圍繞貫徹落實黨的十九大及歷屆全會精神和市委市政府各階段的中心工作，始終把宣傳黨的路線、方針、政策作為自己的根本任務，牢牢把握正確輿論導向，為全市經濟社會發展提供各類信息與典型經驗。堅持正面宣傳為主的同時，積極慎重地搞好輿論監督，為奮力推動全市高質量發展貢獻智慧力量。

在市委、市政府的領導下，在市委宣傳部的具體指導下，辦好《鷹潭日報》、鷹潭在線客戶端、“學習強國”鷹潭學習平臺、鷹潭發布、鷹潭日報微信公眾號、鷹潭新聞網、鷹潭日報抖音號、鷹潭日報頭條號等各媒體平臺。

二、部門基本情況

本單位設立 1 個內設機構，即部門本級。職能部門16個：總編室、副刊部、新聞研究室、群工部、攝影部、黨總支、贛東都市編輯部、印刷發行經營科、?？?、采訪部、新聞部、網絡技術部、辦公室、行政保衛科、新聞管理策劃部、廣告部。

本部門2022年年末實有人數85人，其中在職人員51人，退休人員 16人；年末其他人員18人。

 

第二部分  2022年度部門決算表

 

2022年預算沒有用一般預算財政撥款做“三公”經費支出預算，用的是事業收入做“三公”經費支出,故三公經費支出決算表為0。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

第三部分  2022年度部門決算情況說明

 

一、收入決算情況說明

本部門2022年度收入總計1792.84萬元，其中年初結轉和結余0萬元，較2021年增加51.81萬元，增長3%；本年收入合計1792.84萬元，較2021年增加254.79萬元，增長16.57%，主要原因是：發行收入增加，財政撥款收入較上年也有所增加。

本年收入的具體構成為：財政撥款收入1055.36萬元，占58.87%；事業收入737.48萬元，占41.13%。  

二、支出決算情況說明

本部門2022年度支出總計1629萬元，其中本年支出合計1629萬元，較2021年減少112.03萬元，下降6.4%，主要原因是：1、人員減少,工資福利減少；2、響應政府號召，縮減開支；年末結轉和結余163.84萬元，較2021年增加163.84萬元，增長100%，主要原因是：發行收入增加，響應政府號召，縮減開支。

本年支出的具體構成為：基本支出 743.76萬元，占45.66%；項目支出885.24萬元，占54.34 %；經營支出 0 萬元，占0 %；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0 %。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2022年度財政撥款本年支出年初預算數為847.22萬元，決算數為1055.36萬元，完成年初預算的124.57%。其中：

（一）文化體育與傳媒支出支出年初預算數為680.73萬元，決算數為839.3萬元，完成年初預算的123.29%，主要原因是：增加了人員專項績效和年終考核績效的發放。

（二）社會保障和就業支出年初預算數為64.69萬元，決算數為110.62萬元，完成年初預算的171%，主要原因是：人員的退休和調動導致職業年金繳費增加。

（三）醫療衛生與計劃生育支出年初預算數為53.28萬元，決算數為55.08萬元，完成年初預算的103%，主要原因是人員變動。

（四）住房保障支出年初預算數48.52萬元，決算數為50.37萬元，完成年初預算的104%，主要原因是人員變動。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2022年度一般公共預算財政撥款基本支出678.55萬元，其中：

（一）工資福利支出615.22萬元，較2021年減少143.18萬元，增長（下降）18.88%，主要原因是：單位實行獎勵性績效，績效工資財政撥款減少。

（二）商品和服務支出37.34萬元，較2021年增加0.02萬元，增長（下降）0.05%，主要原因是：人員變動。

（三）對個人和家庭補助支出25.99萬元，較2021年減少107.98萬元，下降80%，主要原因是：人員變動。

（四）資本性支出 0萬元，較2021年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，主要原因是：無。

五、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

本部門2022年度財政撥款“三公”經費支出全年預算數為0萬元，決算數為 0萬元，完成全年預算的 0%，決算數較2021年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，由于2022年預算沒有用一般預算財政撥款做預算，用事業收入做“三公”經費支出年初預算數為9.1萬元，其中因公出國（境）支出年初預算數為1.5萬元，實際支出0萬元。公務接待費支出年初預算數為4萬元，實際支出0.55萬元。公務用車購置及運行維護費支出3.6萬元，實際支出1.8萬元。其中：

（一）因公出國（境）支出全年預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成全年預算的0%，決算數較2021年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，主要原因是未安排出行。決算數較全年預算數增加（減少）的主要原因是：未安排出行。全年安排因公出國（境）團組0個，累計 0人次。

（二）公務接待費支出全年預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成全年預算的0 %，決算數較2021年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，主要原因是沒有用一般公共預算財政撥款做預算，用的事業收入做的預算。決算數較全年預算數增加（減少）的主要原因是：沒有用一般公共預算財政撥款做預算，用的事業收入做的預算。全年國內公務接待0批，累計接待0人次，其中外事接待 0批，累計接待 0人次。

（三）公務用車購置及運行維護費支出 0萬元，其中公務用車購置全年預算數為 0萬元，決算數為0萬元，完成全年預算的0%，決算數較2021年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，全年購置公務用車0輛；公務用車運行維護費支出全年預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成全年預算的0%，決算數較2021年增加（減少）0萬元，增長（下降）0 %，主要原因是沒有用一般公共預算財政撥款做預算，用的事業收入做的預算，年末公務用車保有 1輛。

六、機關運行經費支出情況說明

本部門不是行政單位或參照公務員法管理事業單位，故無機關運行經費支出。

七、政府采購支出情況說明

本部門2022年度政府采購支出總額31.71萬元，其中：政府采購貨物支出15.54萬元、政府采購工程支出16.17萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額31.71萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額27.5萬元，占授予中小企業合同金額的87%；貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的49%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的51%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0%。

八、國有資產占用情況說明

截止2022年12月31日，本部門國有資產占用情況見公開10表《國有資產占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是采訪用車。

九、預算績效評價情況說明

（一）績效評價工作開展情況

根據預算績效管理要求，我部門組織對納入2022年度部門預算范圍的二級項目2個全面開展績效自評，共涉及資金120 萬元，占項目支出總額的13.56%。    

組織對“新媒體專項”、“辦報專項”等2個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出120萬元。其中：

 1.新媒體專項經費從2020年都已編入了部門預算，主要用于新媒體的運轉。新媒體專項經費年初預算60萬元，實際支出60萬元，完成預算的100%。新媒體專項經費項目績效自評得分為 94分。主要產出和效果：已經完成新媒體建設，已經正式上線運營，逐步完善功能設置，客戶端已經升級，服務更多樣，功能更強大。發現的問題及原因：總的來看，項目績效目標主要是經濟效益完成得不好，主觀上我們對媒體的經營創收研究還不夠，花的功夫還不多，客觀上是由于市場體量本來就小、區域經濟也欠發達。下一步改進措施：一是因新媒體項目投入較大,建議財政加大資金扶持力度；二是項目建設始終貫徹了以技術為核心、平臺建設為抓手的工作思路，確保了項目建設目標的成功實現，今后要繼續堅持這一思路 ，但在技術人才的引進方面一直是短腿，這一問題要盡快解決。

2.辦報專項資金從1999年至2020年，都已編入了部門預算。主要用于每年度的《鷹潭日報》出版印刷費、新華社電訊費等，確保報紙安全、準確、及時出版。辦報專項資金年初預算60萬元。實際支出60萬元，完成預算的100%。主要產出和效果：一是鷹潭日報作業量完成率：主要內容為鷹潭日報每天按時按量完成征訂的發行數。完成計劃任務100%;二是鷹潭日報印刷發行質量在全省評比名列前茅，辦報內容質量：在全省新聞獎評比中獲得的獎項在同行業里面排行前列質量達標率100%;三是鷹潭日報每天每晚12點之前印刷完成，出報量100%。印刷發行成本和新華社電訊的成本節約率100%。發現的問題及原因由于辦報經費比較緊張。往年的新華社電訊費又呈直線上升。為保證報紙訊息政治性、及時性，準確性，規范性，保證報紙的質量，保持宣傳口徑與中央統一，我們一直堅持在使用。再則近年來，報紙印刷的材料紙張，油墨等價格上漲將近40%，使得我們出版印刷成本提高很多。下一步改進措施：我們應抓好新聞戰線“走轉改”活動，鼓勵編采人員深入基層一線，改進文風，把來自基層一線的鮮活的新聞報道奉獻給廣大讀者。在隊伍建設上，緊扣進人關、育人關、用人關、留人關和創一流團隊目標，著力提高隊伍整體素質和專業化程度；在報紙質量上，按照創精品、創品牌、創特色要求，力求報紙質量在全省地市報綜合排名靠前；在報業經營上，按照“培育新的增長點、提高增長速度、抓好成本管理”思路，確保報業經濟穩步增長。

3.組織對鷹潭日報社整體支出績效評價，本部門牢固樹立“講績效、重績效、用績效”、“花錢必問效、無效必問責”的績效管理理念，以績效目標實現為導向，增強支出責任和效率意識，提高財政資金使用績效和科學精細化管理水平，使預算績效取得新成效，提升執行力和公信力。一是抓好預算績效目標編制，及時報送預算績效目標。二是績效跟蹤監控，加強過程監控。三是深入開展財政支出績效評價。四是強化評價結果運用，組織績效自評和績效跟蹤監控，對發現的問題及時改進。五是健全績效管理工作機制，明確責任分工，努力提高績效管理工作水平。

從評價情況來看，完成了“積極宣傳市委市政府的重大決策，把握輿論導向，及時報道全市政治、經濟、科學、文化、軍事和社會生活的重大事件，促進全市物質文明和精神文明及民主法制建設 ”目標。

（二）部門決算中項目績效自評結果

1.本部門項目績效目標情況

根據鷹財績〔2023〕3 號文精神，為深入貫徹落實《中 共中央、 國務院關于全面實施預算績效管理的意見》進一 步強化支出責任和效率，我部門組織評價小組對本級 2022 年度所有項目支出開展了績效自評，并對全年預算執行情況和績效目標實現程度開展了一次績效匯總分析。

本年度部門整體預算金額為1939.46萬元，實際執行數 為1629萬元（基本支出743.76萬元，項目支出885.24萬元）。其中：財政撥款支出1055.36 萬元，其他資金支出573.64萬元。

2.單位自評工作開展情況

（1）績效評價小組。年初成立以社長、總編輯擔任組長，副社長、 副總編輯為副組長，社委會辦公室等六大中心負責人為小組成員的領導小組。

（2）自評價過程。2023 年 3 月份評價小組對部門所有項 目的完成情況進行了詳細的了解，對年初制定績效目標完成情況進行摸底和打分。

（3）對未完成績效目標的指標進行了分析，并在預算一體化系統中備注相關原因及下一步整改措施。

3.綜合評價結論

2022 年本部門項目數7 個，實際開展績效自評項目數7個，項目自評覆蓋率100%。 自評為 “優秀” 的項目6個， 占比85%, “ 良好” 的項目1個占比15%。 總體自評得分90分。

4.績效目標完成情況總體分析

一是全年高質量完成鷹潭日報社“ 三定方案”中心任務。市財政局及時安排項目預算，預算資金下達率100%；鷹潭日報社堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，在市委市政府的堅強領導下，緊扣學習宣傳貫徹黨的二十大精神這條主線，勇擔職責使命、積極主動作為，在新聞宣傳、事業建設、報網融合等方面取得較好成績，為加快建設“智銅道合、強富美優”新鷹潭提供堅了強大的輿論支撐。

二是辦報專項資金使用達到預期目標效果。鷹潭日報社社委會高度重視辦報專項資金使用和管理，主動開展績效評價自評，認真履行項目管理程序，進一步提高增加專項資金使用效益，加強新聞采編隊伍建設，提高辦報質量，取得良好經濟和社會效益。尤其值得一提的是對標《人民日報》，《鷹潭日報》進行全面改版升級，紙張質量升級、欄目設置優化、排版版式美化、雙面彩印，開發掃微信二維碼聽新聞、掃圖片看視頻等融媒體技術，《鷹潭日報》成為目前我省唯一融“可讀可聽可視”智慧功能為一體的權威黨報。

三是新媒體專項資金使用達到預期目標效果。鷹潭日報社社委會高度重視新媒體專項資金使用和管理，加強新媒體人才引進，采用先進的新媒體技術，創新時政報道形式，策劃制作大量新媒體產品，融媒體報道精彩紛呈，提升了傳播力影響力，取得良好經濟和社會效益。比如通過圖文消息、直播、微視頻、動態信息圖、互動H5等多種形式開展融媒體宣傳。精心策劃制作了反映市兩會盛況的4個VLOG，并通過AR掃一掃實現報紙與新媒體互動，讀者可以掃描報紙，觀看視頻或者圖文報道進行延伸閱讀。依托報社的AI虛擬主播播報平臺，對會議重要新聞進行視頻播報。此外，還運用了MG動畫、一張大圖解讀了鷹潭市政府工作報告。

四是“鷹潭市文化創意產業園（報業大廈）消除隱患工程”經費使用達到預期目標效果。鷹潭市文化創意產業園（報業大廈）腳手架已歷時七八年之久，存在重大安全隱患。鷹潭日報社社委會在市安委會的指導下，擔當作為、不等不靠，實施一線工作法，積極爭取市里相關部門的支持，堅持安全第一，攻堅克難，精心施工，歷時半年成功拆除腳手架，徹底消除了重大安全隱患。

五是基礎績效及考核獎經費使用達到預期目標效果?；A績效按上級要求發放，年度專項績效按照上級要求大力推進考核分配制度改革。按照“不勞不得、多勞多得、優績優酬”原則，制定鷹潭日報社2022年度在編人員專項績效工資分配方案，打破大鍋飯，注重工作實績，獎勵先進，拉開差距，重點向工作表現突出、有顯著成績和貢獻的人員傾斜，形成了新鮮明的正向激勵作用和示范效果。  

5.偏離績效目標的原因和改進措施

（1）“非稅收入成本 2022 年”項目發生偏離，發生原因： 據贛財稅﹝2022﹞25號文件單位經營性收入不再繳入財政專戶。

（2）“鷹潭市文化創意產業園消除隱患工程”經費偏離，發生原因：在確保安全的前提下，本著節省資金的原則，多方尋找施工方，并經反復協商談判，將相關費用壓縮到最低。

今后，編制績效目標時，將全年工作任務細化分解具體 的績效目標，盡量采取定量的方式制定清晰的績效指標，提高部門預算編制的質量。

《項目支出績效自評表》詳見附件。

（三）部門評價項目績效評價情況。

本部門公開“新媒體專項”項目部門評價報告（見附件）。報告框架可參考《項目支出績效評價辦法》（財預〔2020〕10號）中《項目支出績效評價報告（參考提綱）》）